金蝶K/3WISE_山东金福恩信息科技有限公司

金蝶K/3 WISE资金管理解决方案

金蝶企业现金管理解决方案，以收付款单据处理为主线，通过现金管理系统、应收款管理系统、应付款管理系统、网上银行系统的集成应用，实现企业资金存量、流量、流向的实时管理。对收付业务、现金、银行存款以及票据进行电子化管理，全面记录资金业务过程；通过银企直联快速处理资金业务，提高资金周转效率；提供丰富的资金分析和预测报表，及时监控资金周转及余缺情况。帮助企业实现物流与资金流的统一，提高资金利用率，保障企业资金流的良性循环。金蝶软件济南

客户需求

采购、销售、报销，现金、存款、票据，出纳手工处理越来越多的资金收付业务，难免顾此失彼。往来清算延迟影响业务进程；盘点或月底对账时发现的损失已经难以挽回；管理层询问资金头寸，需要花费半天加总数十个账户才能给出大概数字，对未来时段的资金预测偏差较大，影响决策效率。如何在保证业务顺利进行的前提下，提高企业资金的安全性和流动性，在降低经营风险的同时加快资金周转速度，是新形势下亟需解决的难题。金蝶软件济南

业务流程

现金管理

对企业的现金、银行存款等业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理，并及时出具相应的资金分析及现金流预测报表，实现了从物流系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理的一体化应用。会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏。

应收款管理金蝶软件济南

提供应收合同管理、销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理，以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。金蝶软件济南

应付款管理

提供应付合同管理、采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。

网上银行

提供和工、农、中、建四大国有商业银行及招商银行等股份制银行无缝直联功能，实时接收银行收付款单据，提交付款指令，查询银行账户收支情况，同时提供引出方案管理功能，支持将系统内付款单据引出为多家网上银行格式的付款单，帮助企业快速处理资金业务，及时全面地掌握资金信息。

客户价值金蝶软件济南
金蝶企业现金管理解决方案，对企业的收付结算、现金、银行存款、票据等资金业务进行全面管理。动态记录收付业务，所有业务环节的信息共享，减少重复工作，加快资金业务处理速度；现金盘点单、银行对账单及自动对账等功能，保证资金信息准确性，便于及时发现差异，减少损失；而可供实时查看的资金分析报表与精确的现金流预测，方便资金管理人员及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，以便合理调剂，提高资金利用率。

金蝶K/3 WISE生产排程(APS)解决方案

金蝶K/3WISE制造业APS全面解决方案，以APS/MRP为核心，在进行物料需求计算时，同时考虑产能/资源约束，并可以模拟排程，让计划及时、可视、可执行，真正实现制造计划的智能化；通过生产任务、车间作业、质量、作业成本的精细管理，确保达到企业生产进度、质量、成本管控目标。

应用场景

对于面向订单生产为主、多品种、单件或中小批量生产的单体离散制造企业，工艺完善，产品多工序加工，共用通用生产设备、生产工人，生产周期随加工批量而变；生产瓶颈不确定；交期紧张；销售订单多变，人工生产排程困难，迫切需要有效的生产排程工具，在充分利用企业生产设备和人员，保证订单交期的前提下，高效进行生产排程，让生产作业计划及时下达并可执行。金蝶软件济南

业务流程

生产制造重要功能

基础数据

图形化的工艺模型和资源模型，通过手工拖拉方式建立产品工序流程图；可管理并行工序，工序可定义一个主资源和多个副资源，管理模具等资源；在工序还可以定义工步；可设置工序所需物料；可定义三种工序运转方式，让生产过程一目了然。金蝶软件济南

原有的工艺路线可共享工艺模型数据。

灵活的工作日历：可为每一个资源定义工作日历，包括正常工作和异常如加班、故障停工等时间。

计划及排产

提供企业的主计划、作业两层排程。

主计划排程：系统以销售订单或预测单为需求来源，以销售订单或预测单引入排程系统的时间+工艺模型中定义的采购周期作为理论计划开工日期，考虑资源能力进行工序进度计划正排，按预先确定的物料优先级做排产顺序，算出各个产品每道工序计划开工日期和计划完工时间日期。计划的最终结果认可后生成MPS计划订单。
MRP: 系统以MPS计划订单为需求来源进行MRP运算，生成采购件和自制件计划订单，投放采购件计划订单生成采购申请，指导企业进行后续采购业务。
作业排程：系统以MRP自制件计划订单的计划开工日期作为理论计划开工日期，考虑资源能力，按预先确定的物料优先级做排产顺序，进行工序计划进度正排，算出各个产品每道工序或工步的计划开工时间和计划完工时间，计划时间精确到小时分钟。排程的最终结果认可后投放生成生产任务单和工序计划。

系统支持来单即排，定期排程，插单排程，反复排程，手动拖拉、周期重排。

在排程过程可以人机交互，方便的修改资源模型的参数、工作日历、工序的运转方式，系统按修改后的数据重新进行排程。

在图形化的产品订单甘特图和工序任务甘特图，可以通过拖拉图形进行手工调整，两甘特图联动调整；可以进行计划下达操作，计划结果产生生产任务。并可以根据工序汇报自动调整甘特图计划进度。

在图形化的资源负荷甘特图和车间资源负荷甘特图；清晰展现资源每日任务，额定负荷，最大负荷，并以百分比和颜色标识是否加班，生管人员可以手工拖拉、切割图块调整生产计划进度。

在排程过程系统自动进行物料齐套检查，在关键物料需求表提供日物料配套需求及差异。

生产领料和产品入库

在生产任务管理模块管理生产领料和产品入库业务，系统进行领料过程的限额领料控制，生产过程中的生产物料报废/补领业务。

工序执行汇报

可以在APS分资源每天汇报生产进度；也可以在原来的车间作业管理模块的工序计划或流转卡进行工序汇报。在工艺模型中可设置好计划工序与工艺路线中的工序的对应关系，之后系统会自动读取相应工序计划单或工艺流转卡的汇报数据。济南金蝶软件

交期承诺

接单时可以在交期承诺，用系统按正常生产和紧急插单方式计算可承诺交货期，并且自动分析紧急插单对其它订单的影响，以便正确进行签单决策，保证订单可按期交付。